利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は14,049百万円(前年同期比111.5%増)となりました。これは主に法人税等の支払額が11,686百万円(前年同期は13,891百万円)、未払金の減少額10,300百万円(前年同期は7,655百万円)、たな卸資産の増加額が9,091百万円(前年同期は8,653百万円)など資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益が32,816百万円(前年同期は32,293百万円)、売上債権の減少額が16,949百万円(前年同期は5,321百万円)となったことにより、全体としては資金が増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13,365百万円(前年同期比36.4%増)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出が7,970百万円(前年同期は6,876百万円)、定期預金の預入による支出が6,237百万円(前年同期は3,513百万円)あったことによるものです。

2015/11/11 9:45