利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は29,403百万円(前年同期比109.3%増)となりました。これは主に法人税等の支払額が6,266百万円(前年同期は11,686百万円)、未払金の減少額が4,433百万円(前年同期は10,300百万円)、たな卸資産の増加額が3,645百万円(前年同期は9,091百万円)など資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益が37,910百万円(前年同期は32,816百万円)、減価償却費が9,421百万円(前年同期は9,792百万円)となったことにより、全体としては資金が増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9,816百万円(前年同期比26.6%減)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出が7,054百万円(前年同期は7,970百万円)、投資有価証券の取得による支出が2,620百万円(前年同期は57百万円)あったことによるものです。

2016/11/11 9:52