利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は19,008百万円(前年同期比200.2%増)となりました。これは主に法人税等の支払額が12,812百万円(前年同期は11,888百万円)、たな卸資産の増加額が14,443百万円(前年同期は12,110百万円)、未払金の減少額が7,036百万円(前年同期は4,275百万円)など資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益が45,602百万円(前年同期は35,162百万円)、減価償却費が9,322百万円(前年同期は10,549百万円)となったことにより、全体としては資金が増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12,150百万円(前年同期比76.7%減)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出が7,437百万円(前年同期は40,577百万円)、関係会社株式の取得による支出が3,114百万円(前年同期は80百万円)あったことによるものです。

2018/11/09 10:04