利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は11,148百万円(前年同期比63.4%減)となりました。これは売上債権の増加額が38,305百万円(前年同期は減少額が4,062百万円)、法人税等の支払額又は還付額が24,712百万円(前年同期は28,804百万円)等の資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益が74,004百万円(前年同期は92,261百万円)となったことにより、全体としては資金が増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21,267百万円(前年同期比34.8%減)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出が15,918百万円(前年同期は16,688百万円)、定期預金の預入による支出が4,482百万円(前年同期は14,105百万円)であったことによるものです。

2023/11/09 10:03