有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
余資については資金運用規程に基づき、安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達については運転資金としての短期的な借入を除き、銀行借入等は当面行わない方針です。また、投機的なデリバティブ取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権の電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。与信等のリスクについては、当社の与信管理規程に従って、重要性に応じて取引先のモニタリングを行い信用状況を把握しております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日です。
(3)信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権のうち、39.2%が特定の大口顧客に対するものです。
2.金融商品の時価等に関する事項
現金及び預金、電子記録債権、売掛金、買掛金、未払金については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
また、重要性が乏しいものについても注記を省略しております。
(注1)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)

	1年以内 (単位:千円)
(1) 現金及び預金	989,050
(2) 電子記録債権	9,911
(3) 売掛金	166,080
合計	1,165,042

当事業年度(2026年3月31日)

	1年以内 (単位:千円)
(1) 現金及び預金	1,091,818
(2) 電子記録債権	12,242
(3) 売掛金	181,451
合計	1,285,513

(注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	―	―	―	―	―	―
社債	―	―	―	―	―	―
新株予約権付社債	―	―	―	―	―	―
長期借入金	―	―	―	―	―	―
リース債務	2,646	2,706	2,766	1,747	930	―
合計	2,646	2,706	2,766	1,747	930	―

当事業年度(2026年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	―	―	―	―	―	―
社債	―	―	―	―	―	―
新株予約権付社債	―	―	―	―	―	―
長期借入金	―	―	―	―	―	―
リース債務	2,706	2,766	1,747	930	―	―
合計	2,706	2,766	1,747	930	―	―