フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,308 | 621 |
| 減価償却費 | 287 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 49 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -917 | 2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,579 | 78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 263 | 420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -328 | -11 |
| その他 | -145 | -10 |
| 小計 | -2,122 | 3,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -50 | -55 |
| 保険金の受取額 | 29 | － |
| 法人税等の支払額 | -472 | -923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,558 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -33 |
| その他 | -3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -783 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -81 |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 | -2,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,196 | 4,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,438 | 2,129 |
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