フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 621 | -6,026 |
| 減価償却費 | 239 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 55 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | -1,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,540 | 5,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 1,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 420 | 105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 | 39 |
| その他 | -10 | -20 |
| 小計 | 3,772 | 34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -55 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -923 | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -362 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33 | -32 |
| その他 | 6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -883 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | 0 |
| 配当金の支払額 | -289 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,341 | -375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,471 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129 | 1,353 |
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