フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,026 | 1,080 |
| 減価償却費 | 267 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 38 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,137 | 868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,461 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349 | 110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105 | -203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39 | -58 |
| その他 | -20 | 40 |
| 小計 | 34 | 1,536 |
| 補助金の受取額 | － | 199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 189 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -157 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -32 | -20 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883 | -949 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | 459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353 | 1,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
