区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	800	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,679	1,735	1.43	-
1年以内に返済予定のリース債務	32	30	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,794	2,079	1.40	平成27年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	48	40	-	平成27年～平成31年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/09/26 15:31

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年6月30日)	当事業年度(平成26年6月30日)
短期借入金	860百万円	344百万円
1年内返済予定長期借入金	724	685
長期借入金	854	594
計	2,438	1,623

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#4 業績等の概要

財務活動により使用した資金は2,140百万円(前年同期は1,800百万円の使用)となりました。
これは主に、長期借入金による収入が1,200百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が1,859百万円、短期借入金の減少が1,200百万円、配当金の支払額が286百万円、それぞれあったことによるものです。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④固定負債
当事業年度末における固定負債残高は2,868百万円(前事業年度末は3,564百万円)となり、696百万円減少いたしました。これは、長期借入金が715百万円減少(2,794百万円から2,079百万円への減少)したことが主たる要因であります。
⑤純資産

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が月次資金計画を作成するな

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