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四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

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【提出】: 2021/02/12 15:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	8,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	1,900	9,000
差引額	6,100	1,000

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