四半期報告書-第54期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 | 15,000百万円 | 15,000百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000 | 9,500 |
| 差引額 | 10,000 | 5,500 |
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