有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △122,079 | △543,627 |
| 減価償却費 | 68,295 | 73,761 |
| 減損損失 | - | 63,289 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,846 | 1,992 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △23,210 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △4 |
| 支払利息 | 55,879 | 59,968 |
| 株式交付費 | 7,546 | 513 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,077 | - |
| 固定資産除却損 | 28 | 11,770 |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 13,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,890 | 63,126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,945 | 31,961 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 21,175 | 42,162 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 1,015 | △57,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,095 | 17,632 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,932 | 36,613 |
| その他 | △41,672 | △35,781 |
| 小計 | △14,952 | △221,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △52,350 | △52,575 |
| 法人税等の支払額 | △4,461 | △3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △71,759 | △277,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △78,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,528 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △14,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | △6,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,472 | △74,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △110,977 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △294 |
| 株式の発行による収入 | 93,253 | 168,686 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,095 | △372 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,245 | 25,635 |
| その他 | △1,955 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,447 | 252,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,214 | △98,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,623 | 121,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 121,838 | ※ 23,318 |
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