受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)マルハン	1,860
(株)ガイア	512
(株)一六商事東日本	76
(株)キング観光	69
(株)正栄プロジェクト	54
その他	1,207
合計	3,781

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月	1,461
5月	1,294
6月	806
7月	126
8月	55
9月以降	37
合計	3,781

2018/06/28 10:42

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形		-百万円		715百万円

2018/06/28 10:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は434億96百万円となり、前事業年度末に比べ49億50百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が56億9百万円、受取手形が24億89百万円増加したことなどに対し、前渡金が14億49百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は167億34百万円となり、前事業年度末に比べ20億90百万円減少いたしました。これは主に、建物(純額)が20億29百万円増加したことなどに対し、建設仮勘定が30億83百万円、長期前払費用が12億14百万円減少したことなどによるものであります。
この結果、総資産は602億30百万円となり、前事業年度末に比べ28億60百万円増加いたしました。

2018/06/28 10:42

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの与信限度額および残高管理を行うとともに、定期的に与信限度額の見直しを実施しております。
有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。これらの時価は四半期ごとに取締役会に報告されております。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

2018/06/28 10:42