短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	260,000	110,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/06/24 11:04

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、155,431千円(前年同期は250,985千円の獲得)となりました。これは、株式の発行による収入の純増額4,515千円があったものの、短期借入金の純減少額150,000千円があったこと、配当金の支払による支出9,946千円があったことによるものであります。

2016/06/24 11:04

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は809,601千円となり、前連結会計年度末に比べ107,148千円減少となりました。
主な流動負債の増減は、短期借入金の減少(前連結会計年度に比べ150,000千円の減少)、売上値引引当金の増加(前連結会計年度に比べ63,069千円の増加)等によるものであります。
主な固定負債の増減は、退職給付に係る負債の増加(前連結会計年度に比べ2,735千円の増加)等によるものであります。

2016/06/24 11:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/24 11:04