日本一ソフトウェア（3851）の短期借入金の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 3億1000万
- 2009年3月31日 +62.9%
- 5億500万
- 2010年3月31日 +16.83%
- 5億9000万
- 2011年3月31日 -52.61%
- 2億7960万
- 2012年3月31日 +17.88%
- 3億2960万
- 2013年3月31日 +173.06%
- 9億
- 2015年3月31日 -71.11%
- 2億6000万
- 2016年3月31日 -57.69%
- 1億1000万
- 2017年3月31日 +90.91%
- 2億1000万
- 2018年3月31日 -57.14%
- 9000万
- 2019年3月31日 +44.44%
- 1億3000万
- 2020年3月31日 +230.77%
- 4億3000万
- 2021年3月31日 -73%
- 1億1610万
- 2022年3月31日 -50.04%
- 5800万
- 2023年3月31日 +541.74%
- 3億7221万
- 2024年3月31日 -31.49%
- 2億5500万
- 2025年3月31日 +154.9%
- 6億5000万
- 2026年3月31日 -16.15%
- 5億4500万
個別
- 2008年3月31日
- 2億8000万
- 2009年3月31日 +71.43%
- 4億8000万
- 2010年3月31日 +16.67%
- 5億6000万
- 2011年3月31日 -55.36%
- 2億5000万
- 2012年3月31日 +20%
- 3億
- 2013年3月31日 +200%
- 9億
- 2015年3月31日 -71.11%
- 2億6000万
- 2016年3月31日 -57.69%
- 1億1000万
- 2017年3月31日 +90.91%
- 2億1000万
- 2018年3月31日 -57.14%
- 9000万
- 2019年3月31日 +44.44%
- 1億3000万
- 2020年3月31日 +160.06%
- 3億3808万
- 2021年3月31日 -82.25%
- 6000万
- 2022年3月31日 -50%
- 3000万
- 2023年3月31日 +666.67%
- 2億3000万
- 2024年3月31日 +4.35%
- 2億4000万
- 2025年3月31日 +164.58%
- 6億3500万
- 2026年3月31日 -16.54%
- 5億3000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2026/06/26 13:07
(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 650,000 545,000 0.68 - 1年内返済予定の長期借入金 43,089 51,753 1.25 -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/26 13:07
財務活動の結果使用した資金は、41,715千円(前年同期は471,209千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額105,000千円、長期借入金の借入による収入154,410千円、長期借入金の返済による支出44,350千円、配当金の支払額25,332千円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。2026/06/26 13:07
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は投資活動に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
