短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	110,000	210,000	0.2	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/23 10:32

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、546,378千円(前年同期は155,431千円の使用)となりました。これは主に、長期借入による収入458,051千円、短期借入金の純増加額100,000千円、配当金の支払額14,997千円によるものであります。

2017/06/23 10:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は1,306,265千円となり、前連結会計年度末に比べ496,664千円増加となりました。
主な流動負債の増減は、短期借入金の増加(前連結会計年度末に比べ100,000千円の増加)、売上値引引当金の減少(前連結会計年度末に比べ78,274千円の減少)によるものであります。
主な固定負債の増減は、長期借入金の増加(前連結会計年度末に比べ458,051千円の増加)によるものであります。

2017/06/23 10:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は投資活動に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/23 10:32