短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	130,000	430,000	0.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	537,602	―	―	―

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/06/26 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、336,767千円(前年同期は21,817千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額208,084千円、長期借入金の返済による支出528,447千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/06/26 15:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/26 15:45