長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	430,000	116,100	0.52	―
1年内返済予定の長期借入金	―	6,000	0.80	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	245,000	0.82	令和12年～令和32年
合計	430,000	367,100	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/25 11:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年3月31日)	当連結会計年度(令和3年3月31日)
短期借入金長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-千円-千円	33,100千円221,000千円

2021/06/25 11:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な流動負債の増減は、買掛金の増加(同142,188千円の増加)、短期借入金の減少(同313,900千円の減少)、未払金の減少(同50,614千円の減少)、未払法人税等の増加(同69,923千円の増加)、賞与引当金の増加(同40,386千円の増加)、売上値引引当金の減少(同25,000千円の減少)、その他の増加(同287,284千円の増加)によるものであります。
主な固定負債の増減は、長期借入金の増加(同245,000千円の増加)によるものであります。
(純資産)

2021/06/25 11:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は投資活動に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/25 11:04