区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	650,000	545,000	0.68	-
1年内返済予定の長期借入金	43,089	51,753	1.25	-
1年内返済予定のリース債務	14,394	33,824	3.99	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	974,410	1,075,805	1.25	令和 9年～令和37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	159,188	136,393	3.99	令和 9年～令和12年

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	985,999千円	1,102,058千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、41,715千円(前年同期は471,209千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額105,000千円、長期借入金の借入による収入154,410千円、長期借入金の返済による支出44,350千円、配当金の支払額25,332千円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は投資活動に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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