長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	255,000	650,000	0.37	-
1年内返済予定の長期借入金	42,205	43,089	1.05	-
1年内返済予定のリース債務	10,956	14,394	3.99
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	876,628	974,410	1.01	令和 8年～令和37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	33,168	159,188	3.99	令和 8年～令和12年

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/27 11:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和6年3月31日)	当連結会計年度(令和7年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	880,833千円	985,999千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な流動負債の増減は、買掛金の増加(同142,810千円の増加)、短期借入金の増加(同395,000千円の増加)、賞与引当金の減少(同31,480千円の減少)、契約負債の減少(同94,427千円の減少)によるものであります。
主な固定負債の増減は、長期借入金の増加(同97,781千円の増加)、リース債務の増加(同126,019千円の増加)、繰延税金負債の減少(同87,558千円の減少)によるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は投資活動に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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