有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2019/06/28 14:50
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 90,000 130,000 0.2 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 565,201 537,602 0.6 令和12年 合計 655,201 667,602 ― ―
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は次のとおりであります。2019/06/28 14:50
前連結会計年度(平成30年3月31日) 当連結会計年度(平成31年3月31日) 長期借入金 565,201千円 537,602千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 主な流動負債の増減は、短期借入金の増加(前連結会計年度末に比べ40,000千円の増加)、未払金の増加(前連結会計年度末に比べ20,115千円の増加)によるものであります。2019/06/28 14:50
主な固定負債の増減は、長期借入金の減少(前連結会計年度末に比べ27,599千円の減少)によるものであります。
ハ 純資産 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。2019/06/28 14:50
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は投資活動に係る資金調達であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制