利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は71,817千円(前年同期比60,133千円の収入の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上62,678千円、減価償却費57,007千円、仕入債務の増加額70,517千円等のプラス要因が、売上債権の増加額71,612千円、たな卸資産の増加額61,358千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は32,739千円(同8,791千円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出32,439千円によるものであります。

2014/06/13 9:04