利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は45,173千円(前年同期は6,268千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上173,609千円、減価償却費112,963千円、仕入債務の増加額58,280千円等のプラス要因が、売上債権の増加額191,973千円、たな卸資産の増加額96,776千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は90,319千円(同22,676千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出88,433千円によるものであります。

2014/09/12 9:44