利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は196,882千円(前年同期は69,140千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上247,488千円、減価償却費172,724千円、仕入債務の増加額53,585千円等のプラス要因が、売上債権の増加額200,713千円、たな卸資産の増加額76,318千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は211,734千円(同7,423千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出209,548千円によるものであります。

2014/12/15 9:03