利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は142,780千円(前年同期比97,607千円の収入の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上416,603千円、減価償却費122,899千円等のプラス要因が、売上債権の増加額58,503千円、たな卸資産の増加額101,513千円、法人税等の支払額192,964千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は155,242千円(同64,923千円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出154,639千円によるものであります。

2015/09/14 9:10