営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は771,472千円(前年同期比278,283千円の収入の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上1,193,191千円、減価償却費283,281千円、賞与引当金の増加額122,046千円等のプラス要因が、売上債権の増加額474,650千円、たな卸資産の増加額161,419千円、法人税等の支払額353,068千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。

2017/12/15 9:03