区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	580,000	―	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	615,547	961,417	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	88,307	90,428	2.9	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,160,646	2,699,229	0.3	2023年3月～2027年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	601,566	532,436	3.1	2023年6月～2038年12月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/04/28 9:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年1月31日)		当連結会計年度(2022年1月31日)
短期借入金	40,000	千円	―	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	278,000	〃	187,028	〃
計	318,000	千円	187,028	千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比174,984千円増加し、3,465,445千円となりました。その主な要因は、短期借入金が減少した一方で買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等が増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2022/04/28 9:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務にかかる為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約を行っております。

2022/04/28 9:07