有価証券報告書-第45期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,294,861 | 6,186,508 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,019,283 | 1,209,690 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,738 | 10,877 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △607 | △931 | |||||||||
| 支払利息 | 31,966 | 28,437 | |||||||||
| 株式交付費 | 30,545 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,936,039 | △2,409,980 | |||||||||
| 保険差益 | ― | △6,811 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,344 | △656,208 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △533,916 | △584,536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,019 | 515,065 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 118,245 | △165,607 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,124 | △4,704 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,963 | △39,024 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,456 | △8,063 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 16,335 | 15,023 | |||||||||
| その他 | △169,733 | △77,869 | |||||||||
| 小計 | 4,033,662 | 4,011,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 678,343 | 3,892,650 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,373 | △28,450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,041,006 | △1,519,839 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 1,721 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 34,111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,626 | 6,392,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △881,387 | △1,529,622 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,292 | △26,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △932,880 | △1,557,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △580,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △615,547 | △961,417 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △88,420 | △92,233 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,909,454 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △305 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △531,058 | △649,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,594,427 | △1,703,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,709 | △27,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,335,882 | 3,103,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,612 | 8,034,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,034,494 | ※ 11,137,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
