有価証券報告書-第43期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,744,290 | 4,323,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 642,186 | 814,438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,513 | 6,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △535 | △514 | |||||||||
| 支払利息 | 32,529 | 34,448 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,324,993 | △1,540,068 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 9,772 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204,384 | △843,028 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △291,680 | △378,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,399 | 120,660 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △40,891 | △88,654 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,943 | 112,202 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △103,127 | △35,707 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,865 | 61,938 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 9,334 | △1,196 | |||||||||
| その他 | 18,032 | △15,437 | |||||||||
| 小計 | 2,529,752 | 2,580,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 308,298 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,538 | △34,049 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △688,008 | △764,461 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 180 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,809,921 | 2,090,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,405,010 | △2,925,335 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △158,122 | △37,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,564,332 | △2,963,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 2,070,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △731,217 | △583,309 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △74,856 | △83,786 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △569 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △349,852 | △453,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,179 | 948,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,334 | 5,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,744 | 80,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,747 | 1,618,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,618,491 | ※ 1,698,612 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
