有価証券報告書-第46期(2023/02/01-2024/01/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,186,508 | 3,276,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,209,690 | 1,304,576 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,877 | △9,674 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △931 | △1,407 | |||||||||
| 支払利息 | 28,437 | 23,737 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,409,980 | △1,036,987 | |||||||||
| 保険差益 | △6,811 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △656,208 | 550,346 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △584,536 | △1,260,089 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 515,065 | △813,011 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △165,607 | △52,792 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,704 | 100,755 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,024 | 89,410 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,063 | 32,445 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 15,023 | 10,088 | |||||||||
| その他 | △77,869 | △240,901 | |||||||||
| 小計 | 4,011,864 | 1,973,202 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,892,650 | 2,542,901 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,450 | △23,744 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,519,839 | △1,520,343 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,721 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | 34,111 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,392,057 | 2,972,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,529,622 | △1,739,539 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,746 | △41,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,557,570 | △1,781,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △961,417 | △785,442 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △92,233 | △99,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △305 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △649,628 | △973,933 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,703,583 | △1,858,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,598 | 28,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,103,305 | △640,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,034,494 | 11,137,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,137,800 | ※ 10,497,345 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
