四半期報告書-第41期第3四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,079,568 | |||||||||
| 減価償却費 | 356,375 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 115,678 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | |||||||||
| 支払利息 | 8,934 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △492,517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381,015 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △141,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,148 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,828 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,050 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,574 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,287 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 180 | |||||||||
| その他 | △9,012 | |||||||||
| 小計 | 1,515,479 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,941 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △574,410 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △899 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,076,632 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,098,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,414 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,144 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △342 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △164,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,351,195 | |||||||||