短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	353,050	163,000	2.01
1年以内に返済予定の長期借入金	837,741	676,254	0.92

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/09/28 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ2億34百万円増加し、92億14百万円となりました。また、固定資産については、建物及び構築物の増加等により前連結会計年度末に比べ3億34百万円増加し、61億80百万円となりました。
負債の部では、流動負債が短期借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ2億8百万円減少し、39億74百万円となりました。また、固定負債については、社債の増加等により前連結会計年度末に比べ2億94百万円増加し、38億37百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ4億83百万円増加し、75億82百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.9%から49.3%となりました。

2017/09/28 13:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	-	-	-
(3) 短期借入金	353,050	353,050	-
(4) 未払法人税等	111,543	111,543	-

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(平成29年6月30日)

2017/09/28 13:10