三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,284 | 296,672 |
| 減価償却費 | 351,841 | 370,324 |
| のれん償却額 | － | 9,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,160 | -3,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,175 | -1,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -408 | -1,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,835 | -5,389 |
| 保険解約損益（△は益） | -987 | -3,112 |
| 支払利息 | 15,026 | 14,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738,391 | 467,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,193 | -315,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,480 | 30,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,558 | -145,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,003 | -51,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,874 | 9,262 |
| その他 | 45,285 | -76,019 |
| 小計 | 646,671 | 594,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,834 | 5,389 |
| 利息の支払額 | -15,260 | -14,658 |
| 法人税等の支払額 | -9,668 | -186,447 |
| 法人税等の還付額 | 91,729 | 5,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,307 | 404,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,929 | -130,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,108 | 3,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | -1,546 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,791 | 6,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594,868 | － |
| その他 | -13,380 | -13,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,628 | -106,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,804 | -475,923 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,841 | -22,633 |
| 社債の償還による支出 | -104,640 | -104,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -227 |
| 配当金の支払額 | -110 | -121,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,446 | -624,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418 | -62,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,706 | -388,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,996 | 3,618,389 |
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