利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは238百万円(前年同期は568百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,009百万円、減価償却費486百万円、仕入債務の増加額952百万円等の収入と、たな卸資産の増加額470百万円、売上債権の増加額1,655百万円、法人税等の支払額713百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,554百万円(前年同期は5,198百万円の支出)となりました。これは主に、保険積立金の解約65百万円等の収入と、有形固定資産の取得1,104百万円、無形固定資産の取得121百万円等の支出によるものであります。

2015/05/01 15:17