区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,250,000	220,004	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/12/27 15:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ906百万円減少し10,272百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて825百万円減少いたしました。これは主に、電子記録債務が1,437百万円、未払法人税等が274百万円それぞれ増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が1,029百万円、短期借入金が1,000百万円、支払手形及び買掛金が611百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて80百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が123百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2016/12/27 15:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2015年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 設備関係支払手形	33,497	33,497	-
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	2,950,000	2,954,812	4,812
(8) 長期未払金	695,059	690,979	△4,080

当連結会計年度(2016年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 設備関係支払手形	45,825	45,825	-
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	1,796,666	1,809,652	12,986
(7) 長期未払金	657,736	662,491	4,754

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/12/27 15:36