受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,363百万円増加し36,519百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,539百万円増加いたしました。これは主に、電子記録債権が196百万円、商品及び製品が103百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が2,674百万円、原材料及び貯蔵品が232百万円、受取手形及び売掛金が113百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて176百万円減少いたしました。これは主に、有形固定資産が103百万円増加したものの、無形固定資産が358百万円減少したことによるものであります。
(負債)

2017/12/19 14:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には、外貨建ての債権があり、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に余資の運用を目的としたその他の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/12/19 14:53