利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,680百万円(前年同期は2,132百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,433百万円、減価償却費711百万円、たな卸資産の減少額239百万円、仕入債務の増加額379百万円等の収入と、売上債権の増加額1,544百万円、法人税等の支払額470百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,304百万円(前年同期は534百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻40百万円等の収入と、有形固定資産の取得1,193百万円、関係会社出資金の払込100百万円等の支出によるものであります。

2018/05/02 15:26