財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは3,354百万円(前年同期は1,304百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻110百万円、保険積立金の解約100百万円等の収入と、有形固定資産の取得3,486百万円等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,985百万円(前年同期は368百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金純増額2,500百万円、長期借入500百万円等の収入と、長期借入金の返済525百万円等の支出によるものであります。

2019/04/26 15:20