前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,026,003 | 2,952,238 |
| 減価償却費 | 719,953 | 860,240 |
| のれん償却額 | 116,211 | 115,129 |
| 負ののれん発生益 | -213,470 | － |
| 株式報酬費用 | 22,121 | 28,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,847 | -3,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,223 | 31,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,253 | 172,904 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -96,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,726 | -6,639 |
| 支払利息 | 2,388 | 2,783 |
| 為替差損益（△は益） | 7,864 | 12,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,359 |
| 受取保険金 | -22,733 | -68,454 |
| 保険解約返戻金 | -15,717 | -53,074 |
| 受贈益 | -41,525 | － |
| 災害による損失 | 18,183 | － |
| 補修費用 | 38,212 | 8,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,541 | -1,975,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,281,637 | 139,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 957,347 | 530,443 |
| その他 | -263,790 | -78,436 |
| 小計 | 2,725,042 | 2,609,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 643 |
| 利息の支払額 | -2,263 | -952 |
| 保険金の受取額 | 27,513 | 68,454 |
| 受贈益の受取額 | 41,525 | － |
| 災害による損失に伴う支払額 | -18,183 | － |
| 補修費用に伴う支払額 | -38,212 | -8,351 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,623 | -746,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710,415 | 1,922,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,181 | -50,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,199 | 50,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,486,954 | -3,371,764 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,001 | -3,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,496 | 2,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,229 | -25,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,167 | -141,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60,876 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,343 | -4,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,402 | 113,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354,312 | -3,430,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,334 | -1,111,422 |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | -13,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,115 |
| 配当金の支払額 | -322,338 | -345,683 |
| その他 | -2 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,325 | -1,481,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,916 | -6,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,512 | -2,996,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,362,194 | 7,366,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
