１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	984	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	328	356	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	410	421	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/09/28 14:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 新株予約権付社債	12,031	13,692	1,661
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	781	781	△0
(3) 長期未払金	613	613	△0

当連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 新株予約権付社債	12,022	12,270	248
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	2,225	2,182	△43
(3) 長期未払金	613	612	△1

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2022/09/28 14:56