流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	293
預金
当座預金	93,547
普通預金	3,470,566
別段預金	1,783
定期預金	518,605
定期積金	289,747
小計	4,374,250
合計	4,374,543

ロ.受取手形
A.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南四国ナショナル特機販売㈱	26,727
㈱四電工	17,280
トピー実業㈱	13,272
福西電機㈱	5,403
㈱ヨコヤマ	4,783
その他	30,628
合計	98,096

B.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	1,261
10月	2,127
11月	35,691
12月	57,943
平成28年1月	1,071
2月以降	-
合計	98,096

ハ.売掛金
A.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
双日㈱	645,060
オリックス・ファシリティーズ㈱	137,249
新日鉄住金エンジニアリング㈱	94,880
ニューガイアエナジー㈱	52,920
㈱佐藤組	44,280
その他	531,255
合計	1,505,645

B.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,866,7348,164,7568,525,8451,505,64585.075.3(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品 オーダー加工品	15,329
企画品	18,395
合計	33,724

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダー加工品	171,149
企画品	452
合計	171,601

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 鋼板	256,812
ステンレス	17,855
ロックウール	15,957
アルミ	9,499
銅	8,945
その他	12,983
合計	322,054

2015/11/26 11:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産の残高は、前事業年度末に比べ1,024百万円(前年同期比18.2%増)増加し6,660百万円となりました。これは主に、売掛金が361百万円、商品及び製品が272百万円それぞれ減少しましたが、現金及び預金が1,752百万円増加したことによるものであります。
固定資産の残高は、前事業年度末に比べ101百万円(同3.6%減)減少し2,752百万円となりました。これは主に、土地が183百万円増加しましたが、建物が51百万円、機械及び装置が195百万円及び建設仮勘定が46百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2015/11/26 11:02