有価証券報告書-第32期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	293
預金
当座預金	93,547
普通預金	3,470,566
別段預金	1,783
定期預金	518,605
定期積金	289,747
小計	4,374,250
合計	4,374,543

ロ.受取手形
A.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南四国ナショナル特機販売㈱	26,727
㈱四電工	17,280
トピー実業㈱	13,272
福西電機㈱	5,403
㈱ヨコヤマ	4,783
その他	30,628
合計	98,096

B.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	1,261
10月	2,127
11月	35,691
12月	57,943
平成28年1月	1,071
2月以降	-
合計	98,096

ハ.売掛金
A.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
双日㈱	645,060
オリックス・ファシリティーズ㈱	137,249
新日鉄住金エンジニアリング㈱	94,880
ニューガイアエナジー㈱	52,920
㈱佐藤組	44,280
その他	531,255
合計	1,505,645

B.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,866,734	8,164,756	8,525,845	1,505,645	85.0	75.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品 オーダー加工品	15,329
企画品	18,395
合計	33,724

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダー加工品	171,149
企画品	452
合計	171,601

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 鋼板	256,812
ステンレス	17,855
ロックウール	15,957
アルミ	9,499
銅	8,945
その他	12,983
合計	322,054

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	149,642
三徳商事㈱	24,232
淀鋼商事㈱	14,748
㈱メタルワン・スチールサービス	5,165
㈱スズヤス	1,979
その他	5,709
合計	201,478