有価証券報告書-第31期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	390
預金
当座預金	30,630
普通預金	1,883,791
別段預金	1,280
定期預金	488,504
定期積金	217,702
小計	2,621,909
合計	2,622,300

ロ.受取手形
A.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クリハラント	27,000
藤井産業㈱	14,700
トピー実業㈱	12,868
福西電機㈱	5,637
阪和興業㈱	3,907
その他	41,932
合計	106,046

B.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	1,492
10月	1,958
11月	13,160
12月	73,777
平成27年1月	15,656
合計	106,046

ハ.売掛金
A.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
豊田通商㈱	693,263
日揮㈱	212,139
㈱メタルワン建材	209,035
新日鉄住金エンジニアリング㈱	85,860
ニューガイアエナジー㈱	50,112
その他	616,324
合計	1,866,734

B.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,097,471	8,314,268	7,545,005	1,866,734	80.2	65.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
オーダー加工品	289,930
企画品	16,484
その他	15
合計	306,430

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダー加工品	210,874
企画品	342
合計	211,216

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
鋼板	238,608
ステンレス	18,335
アルミ	9,938
銅	8,291
ダイアボンド	3,116
その他	9,123
合計	287,413

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	126,484
三徳商事㈱	19,013
豊通鉄鋼販売㈱	16,744
郡リース㈱	7,535
JFE商事薄板建材㈱	6,983
その他	25,337
合計	202,099

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	341,132
未払住民税	61,420
未払事業税	98,464
合計	501,017