区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,435,000	2,210,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	216,122	160,147	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	54,725	44,628	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	744,412	661,265	0.46	2020年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	63,063	32,802	-	2020年～2024年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/11/27 11:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年8月31日)	当連結会計年度(2019年8月31日)
短期借入金	200,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	65,300	-
長期借入金	252,550	-
計	517,850	-

2019/11/27 11:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は381百万円(前年同期は235百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、短期借入金の純増775百万円及び長期借入れによる収入192百万円であり、主な支出要因は、長期借入金の返済による支出331百万円及び配当金の支払額192百万円であります。
③経営成績に重要な影響を与える要因について

2019/11/27 11:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 未払法人税等	288,643	288,643	-
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	960,534	960,611	77
負債計	3,290,668	3,290,745	77

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

2019/11/27 11:09