短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,435,000	2,210,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	216,122	160,147	0.47	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/11/27 11:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年8月31日)	当連結会計年度(2019年8月31日)
短期借入金	200,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	65,300	-

2019/11/27 11:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は4,032百万円となり、前連結会計年度末に比べ901百万円増加いたしました。これは主に、大型案件対応に伴う一時的な資金需要により短期借入金が775百万円増加したこと及び未払法人税等が193百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2019/11/27 11:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 工事未払金	125,194	125,194	-
(3) 短期借入金	1,435,000	1,435,000	-
(4) 未払法人税等	288,643	288,643	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

2019/11/27 11:09