長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、調達環境の悪化等、不測の事態にも対応しうる流動性準備の確保に努めております。
当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額1兆3,759億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金(合計6,405億円)、コミットメントライン及び当連結会計年度末において締結済みの長期借入契約(円貨350,000百万円、外貨5,700百万米ドル)を合計した流動性準備の合計額は1兆6,328億円となっており、十分
な流動性準備を確保していると考えております。

2016/06/24 15:35