8001 伊藤忠商事

8001
2020/08/07
時価
3兆8940億円
PER 予
9.15倍
2010年以降
3.57-11.54倍
(2010-2020年)
PBR
1.18倍
2010年以降
0.7-1.34倍
(2010-2020年)
配当 予
3.58%
ROE 予
12.94%
ROA 予
3.66%
資料
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キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2010年3月(連)
2935億9700万
2011年3月(連) +14.22%
3353億6100万
2012年3月(連) -36.54%
2128億3000万
2013年3月(連) +11.13%
2365億1700万
2014年3月(連) +81%
4281億100万
2015年3月(連) -5.72%
4036億2900万
2016年3月(連) +3.91%
4194億400万
2017年3月(連) -7.08%
3896億9300万
2018年3月(連) -0.38%
3882億1200万
2019年3月(連) +22.76%
4765億5100万
2020年3月(連) +84.27%
8781億3300万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2010年3月(連)資金投入
-1956億9800万
2011年3月(連)投入+17.97%
-2308億6600万
2012年3月(連)投入+80.33%
-4163億1500万
2013年3月(連)投入-51.04%
-2038億1100万
2014年3月(連)投入+32.66%
-2703億7700万
2015年3月(連)投入+2.12%
-2761億300万
2016年3月(連)投入+101.83%
-5572億6000万
2017年3月(連)投入-85.41%
-813億600万
2018年3月(連)投入+215.29%
-2563億5000万
2019年3月(連)資金回収
2011億4900万
2020年3月(連)資金投入
-2487億6600万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2010年3月(連)返済還元
-2565億6800万
2011年3月(連)資金調達
532億200万
2012年3月(連)資金調達
847億400万
2013年3月(連)資金調達
29億7800万
2014年3月(連)返済還元
-778億5500万
2015年3月(連)返済還元
-978億9600万
2016年3月(連)資金調達
817億7000万
2017年3月(連)返済還元
-3353億9600万
2018年3月(連)返済還元
-2961億3600万
2019年3月(連)返済還元
-5383億1800万
2020年3月(連)返済還元
-5754億8200万

設備投資

2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)
-1078億2900万
2019年3月(連)増加+5.33%
-1135億7200万
2020年3月(連)増加+75.68%
-1995億2700万

キャッシュ・フローの状況

2020年8月5日 13:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1115億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2540億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3設備投資#4
2010年
3月期
連結
通期293,597-195,698-256,568-
2011年
3月期
連結
通期335,361-230,86653,202-
2012年
3月期
連結
通期212,830-416,31584,704-
2013年
3月期
連結
通期236,517-203,8112,978-
2014年
3月期
連結
1Q45,599-132,774-2,192-
2Q133,588-241,229119,523-
3Q175,863-266,93051,428-
通期428,101-270,377-77,855-
2015年
3月期
連結
1Q64,790-20,079-84,395-
2Q137,755-201,74033,827-
3Q134,908-254,177195,621-
通期403,629-276,103-97,896-
2016年
3月期
連結
1Q71,010-410,112226,263-
2Q146,708-892,806676,175-
3Q253,683-788,196466,172-
通期419,404-557,26081,770-
2017年
3月期
連結
1Q56,944-8,932-22,153-
2Q162,362-19,907-102,717-
3Q232,312-31,839-242,603-
通期389,693-81,306-335,396-
2018年
3月期
連結
1Q77,514-44,389-51,653-
2Q154,958-74,761-186,407-
3Q210,028-99,202-255,193-
通期388,212-256,350-296,136-
2019年
3月期
連結
1Q52,498-29,038-21,703-
2Q167,49353,325-48,907-
3Q203,83569,328-96,886-
通期476,551201,149-538,318-113,572
2020年
3月期
連結
1Q153,676-36,115-169,702-40,876
2Q485,759-127,498-296,612-96,839
3Q619,777-151,710-450,451-142,439
通期878,133-248,766-575,482-199,527
2021年
3月期
連結
1Q254,087--111,559-
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : 設備投資 (IFRS)