8001 伊藤忠商事

8001
2024/05/28
時価
11兆7345億円
PER 予
12.11倍
2010年以降
3.57-13.54倍
(2010-2024年)
PBR
1.96倍
2010年以降
0.7-1.81倍
(2010-2024年)
配当 予
2.7%
ROE 予
16.22%
ROA 予
6.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月8日 13:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9781億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2059億9400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8011億7400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2015年
3月期
連結
1Q64,790-20,079-84,39544,711-611,460
2Q137,755-201,74033,827-63,985-629,506
3Q134,908-254,177195,621-119,269-749,206
通期403,629-276,103-97,896127,526-700,292
2016年
3月期
連結
1Q71,010-410,112226,263-339,102-595,072
2Q146,708-892,806676,175-746,098-630,769
3Q253,683-788,196466,172-534,513-632,268
通期419,404-557,26081,770-137,856-632,871
2017年
3月期
連結
1Q56,944-8,932-22,15348,012-641,617
2Q162,362-19,907-102,717142,455-652,351
3Q232,312-31,839-242,603200,473-591,621
通期389,693-81,306-335,396308,387-605,589
2018年
3月期
連結
1Q77,514-44,389-51,65333,125-587,844
2Q154,958-74,761-186,40780,197-502,254
3Q210,028-99,202-255,193110,826-466,696
通期388,212-256,350-296,136131,862-432,140
2019年
3月期
連結
1Q52,498-29,038-21,70323,460-437,724
2Q167,49353,325-48,907220,818-611,693
3Q203,83569,328-96,886273,163-586,894
通期476,551201,149-538,318677,700-113,572572,030
2020年
3月期
連結
1Q153,676-36,115-169,702117,561-40,876513,584
2Q485,759-127,498-296,612358,261-96,839623,762
3Q619,777-151,710-450,451468,067-142,439585,532
通期878,133-248,766-575,482629,367-199,527611,223
2021年
3月期
連結
1Q254,087-91,189-111,559162,898-40,272666,908
2Q459,137-137,975-264,551321,162-87,889625,599
3Q598,382-182,407-415,256415,975-125,698580,180
通期895,900-207,296-728,767688,604-165,022544,009
2022年
3月期
連結
1Q181,6551,547-281,364183,202-40,872491,818
2Q413,99060,570-555,607474,560-83,613507,001
3Q572,03156,011-760,958628,042-123,925463,627
通期801,16338,637-846,706839,800-157,142611,715
2023年
3月期
連結
1Q236,030-55,728-155,342180,302-52,463653,429
2Q469,136-306,815-175,996162,321-93,511622,467
3Q636,219-437,081-289,079199,138-138,782531,348
通期938,058-453,806-500,081484,252-194,081606,002
2024年
3月期
連結
1Q214,041-49,001-167,508165,040-61,422617,641
2Q469,213-90,705-397,970378,508-104,244606,587
3Q626,284-154,280-512,853472,004-149,547578,136
通期978,108-205,994-801,174772,114-600,435
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2015年3月(連)
4036億2900万
2016年3月(連) +3.91%
4194億400万
2017年3月(連) -7.08%
3896億9300万
2018年3月(連) -0.38%
3882億1200万
2019年3月(連) +22.76%
4765億5100万
2020年3月(連) +84.27%
8781億3300万
2021年3月(連) +2.02%
8959億
2022年3月(連) -10.57%
8011億6300万
2023年3月(連) +17.09%
9380億5800万
2024年3月(連) +4.27%
9781億800万

投資活動によるCF#7

2015年3月(連)資金投入
-2761億300万
2016年3月(連)投入+101.83%
-5572億6000万
2017年3月(連)投入-85.41%
-813億600万
2018年3月(連)投入+215.29%
-2563億5000万
2019年3月(連)資金回収
2011億4900万
2020年3月(連)資金投入
-2487億6600万
2021年3月(連)投入-16.67%
-2072億9600万
2022年3月(連)資金回収
386億3700万
2023年3月(連)資金投入
-4538億600万
2024年3月(連)投入-54.61%
-2059億9400万

財務活動によるCF#8

2015年3月(連)返済還元
-978億9600万
2016年3月(連)資金調達
817億7000万
2017年3月(連)返済還元
-3353億9600万
2018年3月(連)返済還元
-2961億3600万
2019年3月(連)返済還元
-5383億1800万
2020年3月(連)返済還元
-5754億8200万
2021年3月(連)返済還元
-7287億6700万
2022年3月(連)返済還元
-8467億600万
2023年3月(連)返済還元
-5000億8100万
2024年3月(連)返済還元
-8011億7400万

フリーキャッシュ・フロー#9

2015年3月(連)
1275億2600万
2016年3月(連) マイ転
-1378億5600万
2017年3月(連) プラ転
3083億8700万
2018年3月(連) -57.24%
1318億6200万
2019年3月(連) +413.95%
6777億
2020年3月(連) -7.13%
6293億6700万
2021年3月(連) +9.41%
6886億400万
2022年3月(連) +21.96%
8398億
2023年3月(連) -42.34%
4842億5200万
2024年3月(連) +59.44%
7721億1400万

設備投資#10*

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1135億7200万
2020年3月(連)増加+75.68%
-1995億2700万
2021年3月(連)減少-17.29%
-1650億2200万
2022年3月(連)減少-4.78%
-1571億4200万
2023年3月(連)増加+23.51%
-1940億8100万
2024年3月
-

現金等#11

2015年3月(連)
7002億9200万
2016年3月(連) -9.63%
6328億7100万
2017年3月(連) -4.31%
6055億8900万
2018年3月(連) -28.64%
4321億4000万
2019年3月(連) +32.37%
5720億3000万
2020年3月(連) +6.85%
6112億2300万
2021年3月(連) -11%
5440億900万
2022年3月(連) +12.45%
6117億1500万
2023年3月(連) -0.93%
6060億200万
2024年3月(連) -0.92%
6004億3500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.22%
2016年3月(連)
8.25%
2017年3月(連)
8.05%
2018年3月(連)
7.05%
2019年3月(連)
4.11%
2020年3月(連)
8%
2021年3月(連)
8.65%
2022年3月(連)
6.52%
2023年3月(連)
6.73%
2024年3月(連)
6.97%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#11 : 現金及び現金同等物