キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8011億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2059億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9781億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 64,790 | -20,079 | -84,395 | 44,711 | - | 611,460 | 2Q | 137,755 | -201,740 | 33,827 | -63,985 | - | 629,506 | 3Q | 134,908 | -254,177 | 195,621 | -119,269 | - | 749,206 | 通期 | 403,629 | -276,103 | -97,896 | 127,526 | - | 700,292 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 71,010 | -410,112 | 226,263 | -339,102 | - | 595,072 | 2Q | 146,708 | -892,806 | 676,175 | -746,098 | - | 630,769 | 3Q | 253,683 | -788,196 | 466,172 | -534,513 | - | 632,268 | 通期 | 419,404 | -557,260 | 81,770 | -137,856 | - | 632,871 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 56,944 | -8,932 | -22,153 | 48,012 | - | 641,617 | 2Q | 162,362 | -19,907 | -102,717 | 142,455 | - | 652,351 | 3Q | 232,312 | -31,839 | -242,603 | 200,473 | - | 591,621 | 通期 | 389,693 | -81,306 | -335,396 | 308,387 | - | 605,589 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 77,514 | -44,389 | -51,653 | 33,125 | - | 587,844 | 2Q | 154,958 | -74,761 | -186,407 | 80,197 | - | 502,254 | 3Q | 210,028 | -99,202 | -255,193 | 110,826 | - | 466,696 | 通期 | 388,212 | -256,350 | -296,136 | 131,862 | - | 432,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 52,498 | -29,038 | -21,703 | 23,460 | - | 437,724 | 2Q | 167,493 | 53,325 | -48,907 | 220,818 | - | 611,693 | 3Q | 203,835 | 69,328 | -96,886 | 273,163 | - | 586,894 | 通期 | 476,551 | 201,149 | -538,318 | 677,700 | -113,572 | 572,030 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 153,676 | -36,115 | -169,702 | 117,561 | -40,876 | 513,584 | 2Q | 485,759 | -127,498 | -296,612 | 358,261 | -96,839 | 623,762 | 3Q | 619,777 | -151,710 | -450,451 | 468,067 | -142,439 | 585,532 | 通期 | 878,133 | -248,766 | -575,482 | 629,367 | -199,527 | 611,223 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 254,087 | -91,189 | -111,559 | 162,898 | -40,272 | 666,908 | 2Q | 459,137 | -137,975 | -264,551 | 321,162 | -87,889 | 625,599 | 3Q | 598,382 | -182,407 | -415,256 | 415,975 | -125,698 | 580,180 | 通期 | 895,900 | -207,296 | -728,767 | 688,604 | -165,022 | 544,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 181,655 | 1,547 | -281,364 | 183,202 | -40,872 | 491,818 | 2Q | 413,990 | 60,570 | -555,607 | 474,560 | -83,613 | 507,001 | 3Q | 572,031 | 56,011 | -760,958 | 628,042 | -123,925 | 463,627 | 通期 | 801,163 | 38,637 | -846,706 | 839,800 | -157,142 | 611,715 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 236,030 | -55,728 | -155,342 | 180,302 | -52,463 | 653,429 | 2Q | 469,136 | -306,815 | -175,996 | 162,321 | -93,511 | 622,467 | 3Q | 636,219 | -437,081 | -289,079 | 199,138 | -138,782 | 531,348 | 通期 | 938,058 | -453,806 | -500,081 | 484,252 | -194,081 | 606,002 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 214,041 | -49,001 | -167,508 | 165,040 | -61,422 | 617,641 | 2Q | 469,213 | -90,705 | -397,970 | 378,508 | -104,244 | 606,587 | 3Q | 626,284 | -154,280 | -512,853 | 472,004 | -149,547 | 578,136 | 通期 | 978,108 | -205,994 | -801,174 | 772,114 | -202,546 | 600,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年3月（連）
- 1275億2600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1378億5600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3083億8700万
- 2018年3月（連） -57.24%
- 1318億6200万
- 2019年3月（連） +413.95%
- 6777億
- 2020年3月（連） -7.13%
- 6293億6700万
- 2021年3月（連） +9.41%
- 6886億400万
- 2022年3月（連） +21.96%
- 8398億
- 2023年3月（連） -42.34%
- 4842億5200万
- 2024年3月（連） +59.44%
- 7721億1400万
設備投資#10*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1135億7200万
- 2020年3月（連）増加+75.68%
- -1995億2700万
- 2021年3月（連）減少-17.29%
- -1650億2200万
- 2022年3月（連）減少-4.78%
- -1571億4200万
- 2023年3月（連）増加+23.51%
- -1940億8100万
- 2024年3月（連）増加+4.36%
- -2025億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.22%
- 2016年3月（連）
- 8.25%
- 2017年3月（連）
- 8.05%
- 2018年3月（連）
- 7.05%
- 2019年3月（連）
- 4.11%
- 2020年3月（連）
- 8%
- 2021年3月（連）
- 8.65%
- 2022年3月（連）
- 6.52%
- 2023年3月（連）
- 6.73%
- 2024年3月（連）
- 6.97%