伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 393,149 | 730,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 317,540 | 303,681 |
| 有価証券損益 | -29,415 | -204,606 |
| 固定資産に係る損益 | 71,023 | -587 |
| 金融収益及び金融費用 | -19,683 | -44,365 |
| 持分法による投資損益 | -151,771 | -232,223 |
| 法人所得税費用 | 57,003 | 227,035 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,094 | 1,773 |
| 営業債権の増減 | -140,414 | -382,669 |
| 棚卸資産の増減 | -5,390 | -221,187 |
| 営業債務の増減 | 111,262 | 484,267 |
| その他－純額 | 17,597 | -110,649 |
| 利息の受取額 | 18,352 | 14,577 |
| 配当金の受取額 | 108,463 | 151,386 |
| 利息の支払額 | -29,392 | -21,165 |
| 法人所得税の支払額 | -125,036 | -123,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 598,382 | 572,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -58,305 | -31,201 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 27,239 | 99,944 |
| その他の投資の取得による支出 | -65,091 | -64,377 |
| その他の投資の売却による収入 | 14,757 | 168,228 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | － | -30,433 |
| 貸付による支出 | -26,720 | -45,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,947 | 56,526 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -125,698 | -123,925 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 9,650 | 26,590 |
| 定期預金の増減－純額 | -3,186 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -182,407 | 56,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 613,473 | 215,062 |
| 社債及び借入金の返済額 | -485,170 | -563,209 |
| リース負債の返済額 | -209,892 | -200,888 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 17,301 | -49,507 |
| 非支配持分との資本取引 | -184,948 | -6,332 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -129,008 | -135,356 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -26,256 | -20,701 |
| 自己株式の増減－純額 | -10,756 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -415,256 | -760,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 719 | -132,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,009 | 463,627 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,213 | 8,203 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | -39,975 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
