伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 730,297 | 719,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 303,681 | 303,955 |
| 有価証券損益 | -204,606 | -47,129 |
| 固定資産に係る損益 | -587 | 7,133 |
| 金融収益及び金融費用 | -44,365 | -36,719 |
| 持分法による投資損益 | -232,223 | -264,425 |
| 法人所得税費用 | 227,035 | 204,895 |
| 貸倒損失・引当金等 | 1,773 | -1,574 |
| 営業債権の増減 | -382,669 | -334,086 |
| 棚卸資産の増減 | -221,187 | -355,824 |
| 営業債務の増減 | 484,267 | 463,897 |
| その他－純額 | -110,649 | -15,916 |
| 利息の受取額 | 14,577 | 25,620 |
| 配当金の受取額 | 151,386 | 189,265 |
| 利息の支払額 | -21,165 | -35,738 |
| 法人所得税の支払額 | -123,534 | -186,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 572,031 | 636,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -31,201 | -319,836 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 99,944 | 26,973 |
| その他の投資の取得による支出 | -64,377 | -53,151 |
| その他の投資の売却による収入 | 168,228 | 40,230 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | － | -26,163 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | -30,433 | 37,790 |
| 貸付による支出 | -45,929 | -85,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,526 | 66,180 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -123,925 | -138,782 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 26,590 | 11,465 |
| 定期預金の増減－純額 | 588 | 3,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,011 | -437,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 215,062 | 551,907 |
| 社債及び借入金の返済額 | -563,209 | -610,814 |
| リース負債の返済額 | -200,888 | -196,038 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -49,507 | 138,371 |
| 非支配持分との資本取引 | -6,332 | 69,127 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -135,356 | -188,372 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -20,701 | -25,701 |
| 自己株式の増減－純額 | -27 | -27,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -760,958 | -289,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -132,916 | -89,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,627 | 531,348 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,203 | 9,574 |
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