8001 伊藤忠商事

8001
2024/03/01
時価
10兆4697億円
PER 予
11.93倍
2010年以降
3.57-13.54倍
(2010-2023年)
PBR
1.87倍
2010年以降
0.7-1.64倍
(2010-2023年)
配当 予
2.42%
ROE 予
15.65%
ROA 予
5.57%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2018/030.34兆0.73兆468円2,067円3.2兆
2019/030.4兆1.03兆666円2,003円3.05兆
2020/030.05兆-0.01兆-7円2,243円3.34兆
2021/030.01兆-0.17兆-116円3,587円5.33兆
2022/030.43兆2.34兆1,576円4,144円6.09兆
2023/030.39兆3.4兆2,316円4,301円6.26兆
2024/03---6,606円
3/1
10.5兆
3/1

2024年3月1日の株価6606円との比較

  • 2023年3月期の1株価値(2316円)との乖離 185.23%割高
  • 3年後の想定株価(4158円)との乖離 58.87%割高
  • 5年後の想定株価(6102円)との乖離 8.26%割高
  • 10年後の想定株価(10016円)との乖離 -34.05%割安2
3年後(2027)の想定株価
2022年3月31日のPER7.5で算出
想定利益成長率0.05%、想定EPS554.46円、想定投資収益率-14.3%
5年後(2029)の想定株価
2020年3月31日のPER6.68で算出
想定利益成長率10.53%、想定EPS913.46円、想定投資収益率-1.57%
10年後(2034)の想定株価
2019年3月29日のPER6.18で算出
想定利益成長率11.34%、想定EPS1620.79円、想定投資収益率4.25%

財産価値

2018年3月
3366億7860万
2019年3月 +18.26%
3981億7120万
2020年3月 -87.24%
508億2420万
2021年3月 -76.88%
117億5020万
2022年3月 大幅増
4292億9960万
2023年3月 -9.72%
3875億7800万

株主価値

2018年3月
7265億3560万
2019年3月 +41.67%
1兆292億
2020年3月 赤転
-111億7980万
2021年3月 赤拡
-1730億3780万
2022年3月 黒転
2兆3376億
2023年3月 +45.25%
3兆3955億

1株価値

2018年3月
468円
2019年3月
666円
2020年3月
-7円
2021年3月
-116円
2022年3月
1,576円
2023年3月
2,316円

株価

2018年3月
2,067円
2019年3月
2,003円
2020年3月
2,243円
2021年3月
3,587円
2022年3月
4,144円
2023年3月
4,301円
2024/03/01
6,606円

時価総額

2018年3月
3兆2041億
2019年3月 -4.9%
3兆472億
2020年3月 +9.7%
3兆3426億
2021年3月 +59.38%
5兆3275億
2022年3月 +14.31%
6兆899億
2023年3月 +2.78%
6兆2590億
2024/03/01 +67.27%
10兆4697億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0381.3310.07-
2011/03101.668.570.34
2012/03189.614.760.06
2013/03163.326.93-
2014/03155.217.77-
2015/03189.136.880.31
2016/03152.149.11-
2017/03223.677.060.15
2018/03257.948.010.52
2019/03324.076.180.24
2020/03335.586.681.88
2021/03269.8313.29-
2022/03552.867.50.07
2023/03546.17.88-
2024/03553.6611.938.62

2024年3月1日の予想PER(11.93倍)で算出したPEGレシオ

2024年3月期のEPS成長率1.38%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは8.62倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.19倍で普通、20%で成長するなら0.6倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.39倍割高
【10%】
1.19倍標準
【20%】
0.6倍割安5
【30%】
0.4倍割安5

EPS

2010年3月
81.33
2011年3月 +25%
101.66
2012年3月 +86.51%
189.61
2013年3月 -13.87%
163.32
2014年3月 -4.97%
155.21
2015年3月 +21.85%
189.13
2016年3月 -19.56%
152.14
2017年3月 +47.02%
223.67
2018年3月 +15.32%
257.94
2019年3月 +25.64%
324.07
2020年3月 +3.55%
335.58
2021年3月 -19.59%
269.83
2022年3月 +104.89%
552.86
2023年3月 -1.22%
546.1
2024年3月 +1.38%
553.66

PER

2010/03/31
10.07
2011/03/31 -1.5倍
8.57
2012/03/30 -3.81倍
4.76
2013/03/29 +2.17倍
6.93
2014/03/31 +0.84倍
7.77
2015/03/31 -0.89倍
6.88
2016/03/31 +2.23倍
9.11
2017/03/31 -2.05倍
7.06
2018/03/30 +0.95倍
8.01
2019/03/29 -1.83倍
6.18
2020/03/31 +0.5倍
6.68
2021/03/31 +6.61倍
13.29
2022/03/31 -5.79倍
7.5
2023/03/31 +0.38倍
7.88
2024/03/01 +4.05倍
11.93

PEGレシオ

2011年3月
0.34
2012年3月 -0.28倍
0.06
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
0.31
2016年3月
-
2017年3月
0.15
2018年3月 +0.37倍
0.52
2019年3月 -0.28倍
0.24
2020年3月 +1.64倍
1.88
2021年3月
-
2022年3月
0.07
2023年3月
-
2024年3月
8.62